剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,127,762	2,550,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,736,046	△44,304,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,097,402	6,723,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,723,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,097,402	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,088,582	9,668,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,088,582	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,668,890
分配金	4,384,530	5,095,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,304,109	△6,749,577

2016/12/16 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/16 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	30,854,573,341	24,926,467,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,885,855,825	9,548,543,970

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/16 9:07