有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 9月18日 | 第8期 自 平成27年 9月19日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △80,588,231 | 52,331,278 |
| 営業収益合計 | △80,588,231 | 52,331,278 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 121,147 | 120,617 |
| 委託者報酬 | 3,634,263 | 3,618,376 |
| その他費用 | 448,566 | 446,608 |
| 営業費用合計 | 4,203,976 | 4,185,601 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △84,792,207 | 48,145,677 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △84,792,207 | 48,145,677 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △84,792,207 | 48,145,677 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △9,127,762 | 2,550,689 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,736,046 | △44,304,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,097,402 | 6,723,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,723,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,097,402 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,088,582 | 9,668,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,088,582 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,668,890 |
| 分配金 | 4,384,530 | 5,095,024 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,304,109 | △6,749,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
