- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成24年 9月19日 至 平成25年 9月18日 | 第6期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 62,040,218 | 36,655,235 |
| 営業収益合計 | 62,040,218 | 36,655,235 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 230,908 | 144,391 |
| 委託者報酬 | 6,926,981 | 4,331,854 |
| その他費用 | 879,509 | 543,662 |
| 営業費用合計 | 8,037,398 | 5,019,907 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,002,820 | 31,635,328 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,002,820 | 31,635,328 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,002,820 | 31,635,328 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 35,172,534 | 4,997,717 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,821,788 | 29,659,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,466,736 | 2,167,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,196,431 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,270,305 | 2,167,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,119,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,119,444 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 7,815,481 | 3,609,223 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,659,753 | 37,736,046 |
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