剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成27年 9月19日至 平成28年 9月20日	第9期自 平成28年 9月21日至 平成29年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,550,689	21,297,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△44,304,109	△6,749,577
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,723,458	12,007,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,723,458	558,092
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,449,491
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,668,890	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,668,890	-
分配金		5,095,024	4,214,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,749,577	60,160,188

2017/12/15 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/15 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	24,926,467,593	23,169,298,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,548,543,970	20,519,565,810

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:09