HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 255,417,067 | 277,710,536 |
| 未収入金 | 203,891 | 644,032 |
| 流動資産計 | 255,620,958 | 278,354,568 |
| 資産の部合計 | 255,620,958 | 278,354,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,095,024 | 4,214,570 |
| 未払解約金 | 203,891 | 644,032 |
| 未払受託者報酬 | 66,864 | 75,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,005,926 | 2,253,920 |
| その他未払費用 | 247,589 | 278,211 |
| 流動負債計 | 7,619,294 | 7,465,866 |
| 負債の部合計 | 7,619,294 | 7,465,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,751,241 | 210,728,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,749,577 | 60,160,188 |
| （分配準備積立金） | 60,588,263 | 55,849,409 |
| 元本等合計 | 248,001,664 | 270,888,702 |
| 純資産の部合計 | 248,001,664 | 270,888,702 |
| 負債・純資産合計 | 255,620,958 | 278,354,568 |
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