HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 277,710,536 | 198,965,887 |
| 未収入金 | 644,032 | 72,659 |
| 流動資産計 | 278,354,568 | 199,038,546 |
| 資産の部合計 | 278,354,568 | 199,038,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,214,570 | 3,916,399 |
| 未払解約金 | 644,032 | 72,659 |
| 未払受託者報酬 | 75,133 | 57,740 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,920 | 1,732,089 |
| その他未払費用 | 278,211 | 213,786 |
| 流動負債計 | 7,465,866 | 5,992,673 |
| 負債の部合計 | 7,465,866 | 5,992,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,728,514 | 195,819,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,160,188 | -2,774,077 |
| （分配準備積立金） | 55,849,409 | 55,284,194 |
| 元本等合計 | 270,888,702 | 193,045,873 |
| 純資産の部合計 | 270,888,702 | 193,045,873 |
| 負債・純資産合計 | 278,354,568 | 199,038,546 |
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