HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 198,965,887 | 235,524,106 |
| 未収入金 | 72,659 | 962,699 |
| 流動資産計 | 199,038,546 | 236,486,805 |
| 資産の部合計 | 199,038,546 | 236,486,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,916,399 | 4,038,839 |
| 未払解約金 | 72,659 | 962,699 |
| 未払受託者報酬 | 57,740 | 62,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,089 | 1,886,648 |
| その他未払費用 | 213,786 | 232,862 |
| 流動負債計 | 5,992,673 | 7,183,937 |
| 負債の部合計 | 5,992,673 | 7,183,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,819,950 | 201,941,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,774,077 | 27,360,917 |
| （分配準備積立金） | 55,284,194 | 60,666,637 |
| 元本等合計 | 193,045,873 | 229,302,868 |
| 純資産の部合計 | 193,045,873 | 229,302,868 |
| 負債・純資産合計 | 199,038,546 | 236,486,805 |
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