HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 235,524,106 | 164,779,405 |
| 未収入金 | 962,699 | 240,902 |
| 流動資産計 | 236,486,805 | 165,020,307 |
| 資産の部合計 | 236,486,805 | 165,020,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,038,839 | 3,565,828 |
| 未払解約金 | 962,699 | 240,902 |
| 未払受託者報酬 | 62,889 | 45,392 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,648 | 1,361,747 |
| その他未払費用 | 232,862 | 165,008 |
| 流動負債計 | 7,183,937 | 5,378,877 |
| 負債の部合計 | 7,183,937 | 5,378,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,941,951 | 178,291,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,360,917 | -18,650,005 |
| （分配準備積立金） | 60,666,637 | 50,952,021 |
| 元本等合計 | 229,302,868 | 159,641,430 |
| 純資産の部合計 | 229,302,868 | 159,641,430 |
| 負債・純資産合計 | 236,486,805 | 165,020,307 |
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