HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 164,779,405 | 175,150,804 |
| 未収入金 | 240,902 | 9,980 |
| 流動資産計 | 165,020,307 | 175,160,784 |
| 資産の部合計 | 165,020,307 | 175,160,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,565,828 | 4,014,043 |
| 未払解約金 | 240,902 | 9,980 |
| 未払受託者報酬 | 45,392 | 48,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,747 | 1,464,945 |
| その他未払費用 | 165,008 | 177,513 |
| 流動負債計 | 5,378,877 | 5,715,320 |
| 負債の部合計 | 5,378,877 | 5,715,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,291,435 | 200,702,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,650,005 | -31,256,700 |
| （分配準備積立金） | 50,952,021 | 47,858,346 |
| 元本等合計 | 159,641,430 | 169,445,464 |
| 純資産の部合計 | 159,641,430 | 169,445,464 |
| 負債・純資産合計 | 165,020,307 | 175,160,784 |
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