剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2016年 9月21日至 2017年 9月19日	第10期自 2017年 9月20日至 2018年 9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,297,994	△5,297,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,749,577	60,160,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,007,583	7,227,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,092	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,449,491	7,227,029
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	15,999,807
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,999,807
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		4,214,570	3,916,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,160,188	△2,774,077

2018/12/13 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/13 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,169,298,236	17,954,038,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,519,565,810	9,055,267,606

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/13 9:14