HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100 |
| 親投資信託受益証券 | 175,150,804 | 166,713,607 |
| 未収入金 | 9,980 | 1,406,368 |
| 流動資産計 | 175,160,784 | 168,120,075 |
| 資産の部合計 | 175,160,784 | 168,120,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,014,043 | － |
| 未払解約金 | 9,980 | 1,406,368 |
| 未払受託者報酬 | 48,839 | 45,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,945 | 1,369,844 |
| その他未払費用 | 177,513 | 165,990 |
| 流動負債計 | 5,715,320 | 2,987,868 |
| 負債の部合計 | 5,715,320 | 2,987,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,702,164 | 171,503,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,256,700 | -6,370,980 |
| （分配準備積立金） | 47,858,346 | 28,932,023 |
| 元本等合計 | 169,445,464 | 165,132,207 |
| 純資産の部合計 | 169,445,464 | 165,132,207 |
| 負債・純資産合計 | 175,160,784 | 168,120,075 |
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