HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 135,774,212 | 113,854,565 |
| 未収入金 | 310,514 | 111 |
| 流動資産計 | 136,084,726 | 113,854,676 |
| 資産の部合計 | 136,084,726 | 113,854,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,238,995 | － |
| 未払解約金 | 310,514 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 37,211 | 33,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,073 | 1,010,219 |
| その他未払費用 | 135,228 | 122,395 |
| 流動負債計 | 3,838,021 | 1,166,405 |
| 負債の部合計 | 3,838,021 | 1,166,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,949,788 | 101,004,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,296,917 | 11,683,604 |
| （分配準備積立金） | 24,349,685 | 20,479,652 |
| 元本等合計 | 132,246,705 | 112,688,271 |
| 純資産の部合計 | 132,246,705 | 112,688,271 |
| 負債・純資産合計 | 136,084,726 | 113,854,676 |
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