半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
中間財務諸表
【HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期計算期間末 2019年 9月18日現在 | 第12期中間計算期間末 2020年 3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 235,524,106 | 173,605,766 | |||
| 未収入金 | 962,699 | 368,854 | |||
| 流動資産合計 | 236,486,805 | 173,974,620 | |||
| 資産合計 | 236,486,805 | 173,974,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,038,839 | - | |||
| 未払解約金 | 962,699 | 368,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,889 | 61,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,886,648 | 1,847,209 | |||
| その他未払費用 | 232,862 | 224,126 | |||
| 流動負債合計 | 7,183,937 | 2,501,759 | |||
| 負債合計 | 7,183,937 | 2,501,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 201,941,951 | 181,841,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,360,917 | △10,368,561 | |||
| (分配準備積立金) | 60,666,637 | 48,757,501 | |||
| 元本等合計 | 229,302,868 | 171,472,861 | |||
| 純資産合計 | 229,302,868 | 171,472,861 | |||
| 負債純資産合計 | 236,486,805 | 173,974,620 | |||
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