HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)

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【提出】: 2021/06/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第12期計算期間末 2020年 9月18日現在	第13期中間計算期間末 2021年 3月18日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		164,779,405	154,361,635
		未収入金		240,902	199,658
		流動資産合計		165,020,307	154,561,293
	資産合計			165,020,307	154,561,293
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,565,828	-
		未払解約金		240,902	199,658
		未払受託者報酬		45,392	41,752
		未払委託者報酬		1,361,747	1,252,567
		その他未払費用		165,008	151,771
		流動負債合計		5,378,877	1,645,748
	負債合計			5,378,877	1,645,748
純資産の部
	元本等
		元本		178,291,435	180,238,234
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△18,650,005	△27,322,689
			(分配準備積立金)	50,952,021	46,248,164
		元本等合計		159,641,430	152,915,545
	純資産合計			159,641,430	152,915,545
負債純資産合計				165,020,307	154,561,293

開示資料

決算

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