エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,632,395 |
| 投資証券 | 114,006,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,156 |
| 派生商品評価勘定 | 331,890 |
| 未収利息 | 104 |
| 流動資産合計 | 191,971,661 |
| 資産合計 | 191,971,661 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,067 |
| 未払委託者報酬 | 180,727 |
| その他未払費用 | 164,103 |
| 流動負債合計 | 349,897 |
| 負債合計 | 349,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,102,141 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,480,377 |
| 純資産合計 | 191,621,764 |
| 負債純資産合計 | 191,971,661 |
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