エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 148,549,500 |
| コール・ローン | 76,632,395 | 11,064,441 |
| 投資証券 | 114,006,116 | 263,626,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,156 | 4,005,791 |
| 派生商品評価勘定 | 331,890 | 226,750 |
| 未収利息 | 104 | 15 |
| 流動資産合計 | 191,971,661 | 427,472,884 |
| 資産合計 | 191,971,661 | 427,472,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 150,748,011 |
| 未払受託者報酬 | 5,067 | 70,698 |
| 未払委託者報酬 | 180,727 | 2,521,541 |
| その他未払費用 | 164,103 | 519,120 |
| 流動負債合計 | 349,897 | 153,859,370 |
| 負債合計 | 349,897 | 153,859,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,102,141 | 263,275,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,480,377 | 10,338,030 |
| 純資産合計 | 191,621,764 | 273,613,514 |
| 負債純資産合計 | 191,971,661 | 427,472,884 |
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