エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 148,549,500 | － |
| コール・ローン | 11,064,441 | 11,375,690 |
| 投資証券 | 263,626,387 | 306,146,968 |
| 親投資信託受益証券 | 4,005,791 | 4,010,524 |
| 派生商品評価勘定 | 226,750 | － |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 427,472,884 | 321,533,197 |
| 資産合計 | 427,472,884 | 321,533,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,748,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,698 | 52,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,541 | 1,872,168 |
| その他未払費用 | 519,120 | 519,120 |
| 流動負債合計 | 153,859,370 | 2,443,787 |
| 負債合計 | 153,859,370 | 2,443,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,275,484 | 279,135,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,338,030 | 39,953,458 |
| 純資産合計 | 273,613,514 | 319,089,410 |
| 負債純資産合計 | 427,472,884 | 321,533,197 |
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