エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,375,690 | 11,057,991 |
| 投資証券 | 306,146,968 | 283,902,568 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,524 | 4,014,468 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 321,533,197 | 298,975,042 |
| 資産合計 | 321,533,197 | 298,975,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 318,370 |
| 未払受託者報酬 | 52,499 | 48,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,168 | 1,739,710 |
| その他未払費用 | 519,120 | 521,976 |
| 流動負債合計 | 2,443,787 | 2,628,839 |
| 負債合計 | 2,443,787 | 2,628,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,135,952 | 281,459,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,953,458 | 14,886,657 |
| 純資産合計 | 319,089,410 | 296,346,203 |
| 負債純資産合計 | 321,533,197 | 298,975,042 |
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