エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月23日 | 2013年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,057,991 | 33,194,335 |
| 投資証券 | 283,902,568 | 438,007,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,468 | 4,018,017 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,750 |
| 未収利息 | 15 | 27 |
| 流動資産合計 | 298,975,042 | 475,250,445 |
| 流動資産合計 | 298,975,042 | 475,250,445 |
| 資産合計 | 298,975,042 | 475,250,445 |
| 資産合計 | 298,975,042 | 475,250,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 318,370 | 1,377,376 |
| 未払受託者報酬 | 48,783 | 56,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,710 | 2,000,821 |
| その他未払費用 | 521,976 | 520,556 |
| 流動負債合計 | 2,628,839 | 3,954,860 |
| 流動負債合計 | 2,628,839 | 3,954,860 |
| 負債合計 | 2,628,839 | 3,954,860 |
| 負債合計 | 2,628,839 | 3,954,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,459,546 | 310,532,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,886,657 | 160,762,931 |
| 純資産合計 | 296,346,203 | 471,295,585 |
| 純資産合計 | 296,346,203 | 471,295,585 |
| 負債純資産合計 | 298,975,042 | 475,250,445 |
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