エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月24日-平成27年5月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月24日-平成27年5月25日)で絞込み

個別

2014年5月23日: 2億9799万
2015年5月25日 -19.95%: 2億3852万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。2015/08/25 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	187,129,051

注記表

2015/08/25 9:05

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