エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月23日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,290,851 | 4,061,295 |
| 投資証券 | 280,568,413 | 230,446,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,778 | 4,021,172 |
| 未収入金 | 6,110,400 | － |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 297,990,445 | 238,528,524 |
| 資産の部合計 | 297,990,445 | 238,528,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,792,805 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,644 | 39,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,303 | 1,416,404 |
| その他未払費用 | 520,556 | 566,934 |
| 流動負債計 | 6,060,308 | 2,023,058 |
| 負債の部合計 | 6,060,308 | 2,023,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,519,027 | 164,981,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,411,110 | 71,524,084 |
| 元本等合計 | 291,930,137 | 236,505,466 |
| 純資産の部合計 | 291,930,137 | 236,505,466 |
| 負債・純資産合計 | 297,990,445 | 238,528,524 |
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