エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,295 | 3,414,888 |
| 投資証券 | 230,446,056 | 178,023,736 |
| 親投資信託受益証券 | 4,021,172 | 2,021,172 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 238,528,524 | 183,459,796 |
| 資産の部合計 | 238,528,524 | 183,459,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 206,339 |
| 未払受託者報酬 | 39,720 | 29,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,404 | 1,049,481 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 566,934 | 657,768 |
| 流動負債計 | 2,023,058 | 1,943,025 |
| 負債の部合計 | 2,023,058 | 1,943,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,981,382 | 152,249,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,524,084 | 29,267,170 |
| 元本等合計 | 236,505,466 | 181,516,771 |
| 純資産の部合計 | 236,505,466 | 181,516,771 |
| 負債・純資産合計 | 238,528,524 | 183,459,796 |
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