エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,414,888 | 3,669,829 |
| 投資証券 | 178,023,736 | 193,390,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,172 | 2,020,379 |
| 未収入金 | － | 2,223,200 |
| 流動資産計 | 183,459,796 | 201,304,367 |
| 資産の部合計 | 183,459,796 | 201,304,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,339 | 1,595,397 |
| 未払受託者報酬 | 29,428 | 31,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,481 | 1,124,794 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 657,768 | 432,078 |
| 流動負債計 | 1,943,025 | 3,183,813 |
| 負債の部合計 | 1,943,025 | 3,183,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,249,601 | 152,878,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,267,170 | 45,241,609 |
| 元本等合計 | 181,516,771 | 198,120,554 |
| 純資産の部合計 | 181,516,771 | 198,120,554 |
| 負債・純資産合計 | 183,459,796 | 201,304,367 |
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