エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月23日 | 2018年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,669,829 | 7,757,172 |
| 投資証券 | 193,390,959 | 203,180,365 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,379 | 2,019,586 |
| 未収入金 | 2,223,200 | － |
| 流動資産計 | 201,304,367 | 212,957,123 |
| 資産の部合計 | 201,304,367 | 212,957,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,595,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,534 | 35,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,794 | 1,253,121 |
| 未払利息 | 10 | 21 |
| その他未払費用 | 432,078 | 443,180 |
| 流動負債計 | 3,183,813 | 1,731,459 |
| 負債の部合計 | 3,183,813 | 1,731,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,878,945 | 164,658,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,241,609 | 46,567,520 |
| 元本等合計 | 198,120,554 | 211,225,664 |
| 純資産の部合計 | 198,120,554 | 211,225,664 |
| 負債・純資産合計 | 201,304,367 | 212,957,123 |
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