剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自平成25年 5月24日至平成26年 5月23日)	第7期(自平成26年 5月24日至平成27年 5月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,269,176	5,221,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,762,931	78,411,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,482,275	103,547,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,482,275	103,547,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,108,958	118,727,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,108,958	118,727,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,411,110	71,524,084

2015/08/25 9:05

#2 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2015/08/25 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月25日現在)
元本	183,538,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,590,977

注記表

2015/08/25 9:05