有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月24日-平成26年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年 5月23日現在) | 第6期 (平成26年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,194,335 | 7,290,851 |
| 投資証券 | 438,007,316 | 280,568,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,018,017 | 4,020,778 |
| 派生商品評価勘定 | 30,750 | - |
| 未収入金 | - | 6,110,400 |
| 未収利息 | 27 | 3 |
| 流動資産合計 | 475,250,445 | 297,990,445 |
| 資産合計 | 475,250,445 | 297,990,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,377,376 | 3,792,805 |
| 未払受託者報酬 | 56,107 | 47,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,821 | 1,699,303 |
| その他未払費用 | 520,556 | 520,556 |
| 流動負債合計 | 3,954,860 | 6,060,308 |
| 負債合計 | 3,954,860 | 6,060,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,532,654 | 213,519,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,762,931 | 78,411,110 |
| 元本等合計 | 471,295,585 | 291,930,137 |
| 純資産合計 | 471,295,585 | 291,930,137 |
| 負債純資産合計 | 475,250,445 | 297,990,445 |
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