有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月24日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月23日現在) | 第7期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,290,851 | 4,061,295 |
| 投資証券 | 280,568,413 | 230,446,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,778 | 4,021,172 |
| 未収入金 | 6,110,400 | - |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 297,990,445 | 238,528,524 |
| 資産合計 | 297,990,445 | 238,528,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,792,805 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,644 | 39,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,699,303 | 1,416,404 |
| その他未払費用 | 520,556 | 566,934 |
| 流動負債合計 | 6,060,308 | 2,023,058 |
| 負債合計 | 6,060,308 | 2,023,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,519,027 | 164,981,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,411,110 | 71,524,084 |
| 元本等合計 | 291,930,137 | 236,505,466 |
| 純資産合計 | 291,930,137 | 236,505,466 |
| 負債純資産合計 | 297,990,445 | 238,528,524 |
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