有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月24日-平成26年5月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | SIM BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Class L USD | 33,816.034 | 8,282.24 | 280,072,514 | 8,231.41 | 278,353,646 | 96.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SIM ショートターム・マザー・ファンド | 3,943,873 | 1.0195 | 4,020,778 | 1.0195 | 4,020,778 | 1.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.09 |
| 親投資信託受益証券 | 1.39 |
| 合計 | 97.47 |
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