有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月26日-平成28年5月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | SIM BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Class L USD | 27,364.116 | 6,572.08 | 179,839,312 | 6,564.31 | 179,626,808 | 98.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SIM ショートターム・マザー・ファンド | 1,982,319 | 1.0196 | 2,021,172 | 1.0196 | 2,021,172 | 1.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 1.11 |
| 合計 | 99.37 |
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