臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/02/22 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第49計算期間
(2020年11月11日~2021年 2月10日)
100口当り収益分配金(税込み)1,660円
期末純資産総額392,421,942,297円
期末受益権口数193,715,368口
期末100口当り純資産額(分配後)202,577円
期中騰落率11.87%