臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第61計算期間 (2023年11月11日~2024年 2月10日) |
100口当り収益分配金(税込み) | 2,020円 |
期末純資産総額 | 469,742,833,573円 |
期末受益権口数 | 249,446,627口 |
期末100口当り純資産額(分配後) | 188,314円 |
期中騰落率 | △2.05% |