臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/02/22 9:12
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第61計算期間
(2023年11月11日~2024年 2月10日)
100口当り収益分配金(税込み)2,020円
期末純資産総額469,742,833,573円
期末受益権口数249,446,627口
期末100口当り純資産額(分配後)188,314円
期中騰落率△2.05%