有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.1705%(税抜年0.155%)以内(2025年4月30日現在年0.1705%(税抜年0.155%))の率を乗じて得た額。

<委託会社>		<受託会社>
年0.125%		年0.03%

*上記配分は、2025年4月30日現在の信託報酬率における配分です。
2.不動産投資信託証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
*ファンドが投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等