One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 229,750 |
| 親投資信託受益証券 | 74,141,419 |
| 流動資産合計 | 74,371,169 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 74,371,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,740 |
| 未払委託者報酬 | 128,388 |
| その他未払費用 | 649 |
| 流動負債合計 | 135,777 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 135,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 84,046,965 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,811,573 |
| （分配準備積立金） | 7,652,709 |
| 元本等合計 | 74,235,392 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 74,235,392 |
| 負債純資産合計 | 74,371,169 |
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