One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,750 | 1,193,587 |
| 親投資信託受益証券 | 74,141,419 | 107,635,666 |
| 流動資産合計 | 74,371,169 | 108,829,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,371,169 | 108,829,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 515,348 |
| 未払受託者報酬 | 6,740 | 25,310 |
| 未払委託者報酬 | 128,388 | 481,607 |
| その他未払費用 | 649 | 2,446 |
| 流動負債合計 | 135,777 | 1,024,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,777 | 1,024,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,046,965 | 121,453,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,811,573 | -13,648,634 |
| （分配準備積立金） | 7,652,709 | 8,395,603 |
| 元本等合計 | 74,235,392 | 107,804,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,235,392 | 107,804,542 |
| 負債純資産合計 | 74,371,169 | 108,829,253 |
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