One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,193,587 | 146,046 |
| 親投資信託受益証券 | 107,635,666 | 172,390,173 |
| 未収入金 | － | 910,000 |
| 流動資産合計 | 108,829,253 | 173,446,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,829,253 | 173,446,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 515,348 | 19,770 |
| 未払受託者報酬 | 25,310 | 40,675 |
| 未払委託者報酬 | 481,607 | 773,726 |
| その他未払費用 | 2,446 | 3,991 |
| 流動負債合計 | 1,024,711 | 838,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,024,711 | 838,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,453,176 | 174,974,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,648,634 | -2,366,411 |
| （分配準備積立金） | 8,395,603 | 15,123,823 |
| 元本等合計 | 107,804,542 | 172,608,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,804,542 | 172,608,057 |
| 負債純資産合計 | 108,829,253 | 173,446,219 |
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