One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,046 | 178,967 |
| 親投資信託受益証券 | 172,390,173 | 232,042,594 |
| 未収入金 | 910,000 | 1,294,000 |
| 流動資産合計 | 173,446,219 | 233,515,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,446,219 | 233,515,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,770 | 71,728 |
| 未払受託者報酬 | 40,675 | 60,868 |
| 未払委託者報酬 | 773,726 | 1,157,343 |
| その他未払費用 | 3,991 | 5,691 |
| 流動負債合計 | 838,162 | 1,295,630 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 838,162 | 1,295,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,974,468 | 237,185,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,366,411 | -4,965,155 |
| （分配準備積立金） | 15,123,823 | 17,833,903 |
| 元本等合計 | 172,608,057 | 232,219,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 172,608,057 | 232,219,931 |
| 負債純資産合計 | 173,446,219 | 233,515,561 |
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