One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,967 | 1,786,854 |
| 親投資信託受益証券 | 232,042,594 | 378,885,224 |
| 未収入金 | 1,294,000 | 3,320,000 |
| 流動資産合計 | 233,515,561 | 383,992,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 233,515,561 | 383,992,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,728 | 2,925,134 |
| 未払受託者報酬 | 60,868 | 97,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,343 | 1,846,380 |
| その他未払費用 | 5,691 | 9,127 |
| 流動負債合計 | 1,295,630 | 4,877,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,295,630 | 4,877,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,185,086 | 298,277,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,965,155 | 80,836,743 |
| （分配準備積立金） | 17,833,903 | 59,315,689 |
| 元本等合計 | 232,219,931 | 379,114,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 232,219,931 | 379,114,319 |
| 負債純資産合計 | 233,515,561 | 383,992,078 |
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