One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,786,854 | 150,980 |
| 親投資信託受益証券 | 378,885,224 | 706,267,530 |
| 未収入金 | 3,320,000 | 3,140,000 |
| 流動資産計 | 383,992,078 | 709,558,510 |
| 資産の部合計 | 383,992,078 | 709,558,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,925,134 | 223,124 |
| 未払受託者報酬 | 97,118 | 144,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,380 | 2,744,800 |
| その他未払費用 | 9,127 | 13,634 |
| 流動負債計 | 4,877,759 | 3,125,975 |
| 負債の部合計 | 4,877,759 | 3,125,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,836,743 | 153,429,448 |
| （分配準備積立金） | 59,315,689 | 55,703,644 |
| 元本 | 298,277,576 | 553,003,087 |
| 元本等合計 | 379,114,319 | 706,432,535 |
| 純資産の部合計 | 379,114,319 | 706,432,535 |
| 負債・純資産合計 | 383,992,078 | 709,558,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
