One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,496,012 | 1,601,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,530,082 | 1,573,928,454 |
| 未収入金 | 17,900,000 | 10,290,000 |
| 流動資産計 | 1,565,926,094 | 1,585,820,033 |
| 資産の部合計 | 1,565,926,094 | 1,585,820,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,701,556 | 1,781,345 |
| 未払受託者報酬 | 411,667 | 424,002 |
| 未払委託者報酬 | 7,822,488 | 8,056,947 |
| その他未払費用 | 32,853 | 30,716 |
| 流動負債計 | 17,968,564 | 10,293,010 |
| 負債の部合計 | 17,968,564 | 10,293,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,177,106 | 1,248,195,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,780,424 | 327,331,174 |
| （分配準備積立金） | 170,236,726 | 157,520,353 |
| 元本等合計 | 1,547,957,530 | 1,575,527,023 |
| 純資産の部合計 | 1,547,957,530 | 1,575,527,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,926,094 | 1,585,820,033 |
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