One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月5日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,298,671 | 1,501,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,161,062 | 1,533,617,896 |
| 未収入金 | 12,440,000 | 8,530,000 |
| 流動資産計 | 1,353,899,733 | 1,543,649,562 |
| 資産の部合計 | 1,353,899,733 | 1,543,649,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,208,589 | 558,919 |
| 未払受託者報酬 | 359,677 | 396,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,834,481 | 7,537,543 |
| その他未払費用 | 28,679 | 31,651 |
| 流動負債計 | 12,431,426 | 8,524,790 |
| 負債の部合計 | 12,431,426 | 8,524,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,483,575 | 1,186,126,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,984,732 | 348,998,325 |
| （分配準備積立金） | 151,904,533 | 139,667,133 |
| 元本等合計 | 1,341,468,307 | 1,535,124,772 |
| 純資産の部合計 | 1,341,468,307 | 1,535,124,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,899,733 | 1,543,649,562 |
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