One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月5日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,304,337 | 1,300,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,048,246 | 1,315,391,719 |
| 未収入金 | 7,280,000 | 16,030,000 |
| 流動資産計 | 1,312,632,583 | 1,332,721,974 |
| 資産の部合計 | 1,312,632,583 | 1,332,721,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,998,175 |
| 未払受託者報酬 | 361,621 | 350,291 |
| 未払委託者報酬 | 6,871,738 | 6,656,410 |
| その他未払費用 | 32,298 | 27,938 |
| 流動負債計 | 7,265,657 | 16,032,814 |
| 負債の部合計 | 7,265,657 | 16,032,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,321,904 | 1,056,167,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,045,022 | 260,521,780 |
| （分配準備積立金） | 139,203,294 | 125,879,976 |
| 元本等合計 | 1,305,366,926 | 1,316,689,160 |
| 純資産の部合計 | 1,305,366,926 | 1,316,689,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,632,583 | 1,332,721,974 |
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