有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.00%)
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、各販売会社の取扱純資産額(注)に応じて、以下の通りとします。
(注)各販売会社の取扱純資産額の算出に当たっては、「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」の取扱純資産額を合算します。

信託報酬の配分(税抜)
各販売会社の取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年率0.50%	年率0.45%	年率0.05%
300億円超 800億円以下の部分	年率0.45%	年率0.50%	年率0.05%
800億円超 1,800億円以下の部分	年率0.40%	年率0.55%	年率0.05%
1,800億円超の部分	年率0.35%	年率0.60%	年率0.05%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。