有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.00%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額(注)に応じて、以下の通りとします。
(注)各販売会社の取扱純資産額の算出に当たっては、「DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)」の取扱純資産額を合算します。

信託報酬の配分(税抜)
各販売会社の取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年率0.50%	年率0.45%	年率0.05%
300億円超 800億円以下の部分	年率0.45%	年率0.50%	年率0.05%
800億円超 1,800億円以下の部分	年率0.40%	年率0.55%	年率0.05%
1,800億円超の部分	年率0.35%	年率0.60%	年率0.05%
主な役務	委託した資金の運用の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。