One高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年10月15日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 65,079,457 |
| 国債証券 | 244,806,754 |
| 特殊債券 | 118,541,074 |
| 親投資信託受益証券 | 736,716,581 |
| 派生商品評価勘定 | 35,309 |
| 未収利息 | 5,339,119 |
| 前払費用 | 4,064,787 |
| その他未収収益 | 63,759 |
| 流動資産合計 | 1,174,646,840 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,174,646,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,940,850 |
| 未払受託者報酬 | 43,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,805 |
| その他未払費用 | 4,346 |
| 流動負債合計 | 10,122,600 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,122,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,277,264,313 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,740,073 |
| （分配準備積立金） | 5,261,744 |
| 元本等合計 | 1,164,524,240 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,164,524,240 |
| 負債純資産合計 | 1,174,646,840 |
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