DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,079,457 | 24,998,855 |
| 国債証券 | 244,806,754 | 215,161,711 |
| 特殊債券 | 118,541,074 | 89,387,459 |
| 親投資信託受益証券 | 736,716,581 | 629,049,358 |
| 派生商品評価勘定 | 35,309 | 45,290 |
| 未収入金 | － | 31,119,935 |
| 未収利息 | 5,339,119 | 4,772,335 |
| 前払費用 | 4,064,787 | 1,026,809 |
| その他未収収益 | 63,759 | 109,792 |
| 流動資産合計 | 1,174,646,840 | 995,671,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,174,646,840 | 995,671,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,940,850 | 6,238,636 |
| 未払解約金 | － | 39,422,700 |
| 未払受託者報酬 | 43,599 | 55,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,805 | 1,448,308 |
| その他未払費用 | 4,346 | 5,556 |
| 流動負債合計 | 10,122,600 | 47,170,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,122,600 | 47,170,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,277,264,313 | 891,233,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,740,073 | 57,266,844 |
| （分配準備積立金） | 5,261,744 | 97,038,326 |
| 元本等合計 | 1,164,524,240 | 948,500,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,164,524,240 | 948,500,650 |
| 負債純資産合計 | 1,174,646,840 | 995,671,544 |
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