One高格付外債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,375,440 |
| コール・ローン | 24,998,855 | 644,513,930 |
| 国債証券 | 215,161,711 | 3,447,783,184 |
| 特殊債券 | 89,387,459 | 1,731,220,063 |
| 親投資信託受益証券 | 629,049,358 | 10,363,829,305 |
| 派生商品評価勘定 | 45,290 | 41,240 |
| 未収入金 | 31,119,935 | － |
| 未収利息 | 4,772,335 | 42,319,680 |
| 前払費用 | 1,026,809 | 108,992,825 |
| その他未収収益 | 109,792 | 418,864 |
| 流動資産合計 | 995,671,544 | 16,340,494,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 995,671,544 | 16,340,494,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,155,741 |
| 未払金 | － | 233,441,370 |
| 未払収益分配金 | 6,238,636 | 153,935,298 |
| 未払解約金 | 39,422,700 | 32,224,364 |
| 未払受託者報酬 | 55,694 | 549,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,308 | 14,282,315 |
| その他未払費用 | 5,556 | 54,920 |
| 流動負債合計 | 47,170,894 | 435,643,318 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,170,894 | 435,643,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,233,806 | 15,393,529,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,266,844 | 511,321,321 |
| （分配準備積立金） | 97,038,326 | － |
| 元本等合計 | 948,500,650 | 15,904,851,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 948,500,650 | 15,904,851,213 |
| 負債純資産合計 | 995,671,544 | 16,340,494,531 |
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