One高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月20日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,375,440 | 49,961,160 |
| コール・ローン | 644,513,930 | 1,145,316,924 |
| 国債証券 | 3,447,783,184 | 11,335,978,689 |
| 特殊債券 | 1,731,220,063 | 5,285,386,254 |
| 親投資信託受益証券 | 10,363,829,305 | 33,687,449,869 |
| 派生商品評価勘定 | 41,240 | － |
| 未収利息 | 42,319,680 | 267,267,491 |
| 前払費用 | 108,992,825 | 113,017,877 |
| その他未収収益 | 418,864 | 2,723,007 |
| 流動資産合計 | 16,340,494,531 | 51,887,101,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,340,494,531 | 51,887,101,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,155,741 | － |
| 未払金 | 233,441,370 | 186,034,614 |
| 未払収益分配金 | 153,935,298 | 522,687,700 |
| 未払解約金 | 32,224,364 | 27,704,383 |
| 未払受託者報酬 | 549,310 | 2,204,901 |
| 未払委託者報酬 | 14,282,315 | 57,327,613 |
| その他未払費用 | 54,920 | 209,447 |
| 流動負債合計 | 435,643,318 | 796,168,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 435,643,318 | 796,168,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,393,529,892 | 52,268,770,030 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 511,321,321 | -1,177,837,417 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,904,851,213 | 51,090,932,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,904,851,213 | 51,090,932,613 |
| 負債純資産合計 | 16,340,494,531 | 51,887,101,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
