One高格付外債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,961,160 | 19,331 |
| コール・ローン | 1,145,316,924 | 1,484,492,526 |
| 国債証券 | 11,335,978,689 | 19,376,590,528 |
| 特殊債券 | 5,285,386,254 | 4,690,599,668 |
| 親投資信託受益証券 | 33,687,449,869 | 53,159,891,743 |
| 未収利息 | 267,267,491 | 656,804,157 |
| 前払費用 | 113,017,877 | 149,821,033 |
| その他未収収益 | 2,723,007 | 9,655,545 |
| 流動資産合計 | 51,887,101,271 | 79,527,874,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,887,101,271 | 79,527,874,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 186,034,614 | － |
| 未払収益分配金 | 522,687,700 | 872,851,054 |
| 未払解約金 | 27,704,383 | 178,227,663 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,901 | 3,278,625 |
| 未払委託者報酬 | 57,327,613 | 85,244,466 |
| その他未払費用 | 209,447 | 311,455 |
| 流動負債合計 | 796,168,658 | 1,139,913,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 796,168,658 | 1,139,913,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,268,770,030 | 87,285,105,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,177,837,417 | -8,897,144,178 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 51,090,932,613 | 78,387,961,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,090,932,613 | 78,387,961,268 |
| 負債純資産合計 | 51,887,101,271 | 79,527,874,531 |
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