One高格付外債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,331 | － |
| コール・ローン | 1,484,492,526 | 640,853,147 |
| 国債証券 | 19,376,590,528 | 18,874,568,214 |
| 特殊債券 | 4,690,599,668 | 3,503,639,047 |
| 親投資信託受益証券 | 53,159,891,743 | 49,633,702,131 |
| 未収入金 | － | 1,111,000,000 |
| 未収利息 | 656,804,157 | 518,552,347 |
| 前払費用 | 149,821,033 | 9,194,831 |
| その他未収収益 | 9,655,545 | 7,087,754 |
| 流動資産合計 | 79,527,874,531 | 74,298,597,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,527,874,531 | 74,298,597,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 872,851,054 | 743,985,314 |
| 未払解約金 | 178,227,663 | 283,906,126 |
| 未払受託者報酬 | 3,278,625 | 3,594,323 |
| 未払委託者報酬 | 85,244,466 | 93,452,595 |
| その他未払費用 | 311,455 | 341,445 |
| 流動負債合計 | 1,139,913,263 | 1,125,279,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,139,913,263 | 1,125,279,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,285,105,446 | 92,998,164,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,897,144,178 | -19,824,846,662 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 78,387,961,268 | 73,173,317,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,387,961,268 | 73,173,317,668 |
| 負債純資産合計 | 79,527,874,531 | 74,298,597,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
