DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,497 |
| コール・ローン | 640,853,147 | 1,501,844,853 |
| 国債証券 | 18,874,568,214 | 19,273,859,425 |
| 特殊債券 | 3,503,639,047 | 2,101,812,174 |
| 親投資信託受益証券 | 49,633,702,131 | 47,002,244,241 |
| 未収入金 | 1,111,000,000 | 242,000,000 |
| 未収利息 | 518,552,347 | 683,161,683 |
| 前払費用 | 9,194,831 | 33,444,558 |
| その他未収収益 | 7,087,754 | 14,238,910 |
| 流動資産合計 | 74,298,597,471 | 70,852,607,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 74,298,597,471 | 70,852,607,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 743,985,314 | 679,014,661 |
| 未払解約金 | 283,906,126 | 374,582,998 |
| 未払受託者報酬 | 3,594,323 | 2,820,943 |
| 未払委託者報酬 | 93,452,595 | 73,344,604 |
| その他未払費用 | 341,445 | 267,975 |
| 流動負債合計 | 1,125,279,803 | 1,130,031,181 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,125,279,803 | 1,130,031,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,998,164,330 | 84,876,832,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,824,846,662 | -15,154,256,503 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 73,173,317,668 | 69,722,576,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,173,317,668 | 69,722,576,160 |
| 負債純資産合計 | 74,298,597,471 | 70,852,607,341 |
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